出纳年终工作总结

2023-06-25 13:30:28 浏览次数：

下面是小编为大家整理的出纳年终工作总结,供大家参考。

出纳年终工作总结

【精华】出纳年终工作总结汇编九篇

为适应社会主义市场经济的需要。规范财务行为。提高财务管理水平。经院办会研究决定。我们制定了调整方案和竞争办法。在院

领导。工会。纪委。人事科。审计科支持帮助下。财务机构。人员

进行了调整。全院财务人员实行了集中管理。财务科共分4个组。

组长进行竞争上岗。职工双向选择。通过公平。公正地进行竞争上

岗和双向选择。调动了全科人员的积极性。特别是各组组长认真负责。开拓思路。发挥了模范带头作用。

我院目前财力非常困难。资金不足。设备老化。严重制约着我院的业务发展。院领导不等。不靠。积极筹措资金。走负债经营求发

展的路子。申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备。贷款

总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅。财政。计委。银行。

经委等部门办理了贷款项目的立项。报批。可研。担保。转贷等工作。投入了很大精力。

积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作。遵循了按劳分配。效率优先的原则。运用了收入。成本。目标。质量考核等多项指标。环环相扣。使我们在创收的同时。注意了节约，在考虑经济效益的

同时注重了医疗。护理服务质量，兼顾收入。成本。质量。向着目

标而努力。这个方案自4月份实行以来。极大的激励了职工的积极

性和创造性。今年1—3月份业务收入486万元。比去年同期473万元增长了2.7%。今年4—10月份业务收入1609万元。比去年同期

业务收入1191万元。增长了35%。

一、岗位工作取得的成

2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库

等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一

年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、

审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个

作为财务人员的职责。

4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资

产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及

时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对

应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应

收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重

复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了

扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对xx工厂、xx采购、销售、一般

往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能

做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决，

保证双方往来账务清晰、数据准确。

6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处理

相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部

门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和

制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不

外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正

1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算

项目归集不准确的时候，在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析

数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金

流项目归类准确、数据准确。

2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作”帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息，发

现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、数据

更完整清楚、符合逻辑。

三、明年工作计划

新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有个新展望，在崭新的下一年我要：

1、20xx年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1

月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

3、积极参与各种培训及学习，不断充实、更新知识，提升职业

劳动技能。

在20xx年7月，我步入了人生中的第一个也是我要为之倾尽全

力的工作岗位。虽然工作时间只有短短的几个月但却让我收获了很多，让我学会要严谨地面对工作、踏实地面对工作单位、融洽地面

对社会。

收费站是由全体员工组成的一个整体，每一个收费站的员工对待工作的态度都有可能直接影响整个收费所的效率，如果每个员工都

能高效率、高水平的完成本职工作，那它就是一个优秀的工作单位。工作岗位没有高低之分，每个人都要好好工作，体现自己的价值。

在过去的几个月中我不断地在努力提升自己。

一、加强个人政治思想觉悟

我认为对于工作，必须要先加强个人的政治思想觉悟，树立正确的人生观、价值观，认清当前的社会形势，产生紧迫感。还应了解

自己工作岗位的责任和目标。在这段时间的工作中我学会了勇于克

服困难，承担压力。在这几个月中我还积极与同事增加工作、思想

上的交流，愿和大家心往一处想，劲往一处使，达到共同进步。

二、出纳工作总结

出纳工作不是一蹴而就的事，它需要不断的学习、总结经验，是一个循序渐进的过程，这就要求我不断的学习、学习再学习，不断

提高工作本领与技巧，并结合工作实际制定适宜的计划，这样才能

在这份工作中创造出自己的事业。

三、票管工作总结

由于赛汉北收费所一直还未营业，关于票管的工作我并没有实际的操作过，但是我却不敢有丝毫懈怠，时刻为着手工作做好准备。

期间去各个新老收费所学习，我相信勤能补拙，在一次次的学习中

我大体掌握了票管工作的流程及注意事项。为进一步提升票管工作

水平，我还从在各个所的学习过程中总结出利于我以后工作的好的

方面：1.上墙图表：按照要求及时填写图表，做到清晰、准确、美观、直接；2.账务处理：用蓝黑或碳素墨水填写账薄，按照书写要

求进行书写；3.报表填写：及时填写报表且要规范，报表留存规范、手续完备；4.票卡管理：按照顺序发放票据，按要求填写差错票发

生的日期、原因、起止号、张数等，正确填写领票单位名称；收费

员能够及时填写非正常IC卡登记表，对无法写入或读出的卡能够按

照程序进行检测、恢复。

做到以上内用的同时我还要求自己要提高工作热情、加强责任意识，注重岗位职责及业务理论学习。提高工作标准，对工作中出现

的问题及时进行核对、整理、修改。一定要规范各种票据填写要求，严格按照标准整理，及时查漏补缺，使资料整理工作统一规范，录

入及时准确。

四、回顾检查自身存在的问题及今后的努力方向

1、学习不够，当前以信息技术为基础的会计软件的应用及理论

基础、专业知识工作方法等不能完全适应新的工作。2、知识面太窄

有时会影响自己的工作进度，对于有关专业及相关周边常识也应有

所了解。

针对以上存在的问题我要加强理论及相关知识的学习，扩大知识面，进一步提高工作效率。对于工作技能方面积极主动地学习，虚

心请教领导和同事。争取明年能以全新的更优秀的面貌面对工作。

综上所述，在今年的工作中，付出过努力也得到过回报。成功没有捷径，严谨的对待工作，在工作中一丝不苟的执行态度便是成功

的道路。只有不断的提高业务水平，掌握好原则，把握好分寸才能

使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx，我会扬长避短，更好的

完成本职工作。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织

会计核算

计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。

自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。

从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表;从公司

成立时的税务登记，到每月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银

行的业务结算;计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好

本职工作。

财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极

了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，

用活政策。

计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，

对公司的债权、债务进行了核对。

二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平

建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。

为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办

理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制

违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务

制度，并严格执行了财务制度。

根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律

要求。

在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运

行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。

财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部控制，规范采购业务。

三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策

为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。

财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了

二〇〇四年度公司预算。

财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“[xxxxx]”期间，财务部员工深入一线，为销售业务提供服务。

尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执

行财务制度，把好审核关。

20xx年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司

的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。

今年以来，我们在党委政府的正确领导下，在上级财务部门的业务指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，

强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，

有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财

务管理的核心作用。现将计生办20xx年财务工作开展情况作如下总结。

一、认真执行领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。

年初，新主任刚上任，我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新

领导的安排下，我们积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真

执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。

二、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗

位职责。在年初加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等

最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照

县计生委检查通知精神，我们又学习了《银行存款管理制度》、

《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，每月

终结都要进行自查、自检工作，逐步完善计生办的财务管理体系。

三、在专项经费的支出上，认真领会计生委的相关政策，严格

执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编

制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作

效率。财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、

财务工作基础知识。我认真归纳总结了所学的内容，在工作之余进

行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我的基础理论知识、提高

了实际操作能力，更加强了财经法律意识。

转眼间，新的一年、新的职务、新的工作已经干了半年了。还不错，一切都在有条不紊的提高中，现在有空坐下来，静下心来，那

就回忆回忆这半年中的各项工作吧。

自20xx年12月调到财务部接任出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以

最快的速度和最好的状态进入自己的工作当中。首先，在领导的指

导下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，在同事们

的帮助下我学到了很多工作中的知识，最快地熟悉了这份新的工作。其次作为单位出纳，过去的半年时间里我在不断改善工作方式方法

的同时，也顺利完成如下工作：

今年是吉安公司腾飞发展的一年，经过七年的打拼和积累，公司的羽翼已经逐渐丰满，不断走向更大更强的企业行列。然而，公司

要发展，离不开员工的努力奋斗，我们首先需要提高自己的业务能力。作为吉安公司的一名出纳，一切从零开始，认真履行出纳岗位

职责，遵守公司的各项管理制度，在工作中不推、不等、不靠，积

极主动的完成自己的本职工作。

20xx年，在领导的统筹安排下，公司的管理制度不断建立健全，各项工作都有明确分工。在工具管理方面，我重新修改了《库房工

具管理制度》，制定了《工具报损单》、《内部罚单》等多个附件，以保证工具的正常使用。在安全防范方面，对日常工作所用的各种

名称章、财务章都严格做到保管；现金、票据、各种印鉴，既做到

内部的保管分工，各负其责，又相互牵制。外出办事也注意保护自

身的安全，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的

首要任务来完成。

自从决定做一名出纳开始，我就面临着一个重要的考试——必须在今年取得会计从业资格证。因此在从事出纳工作之后，我就报了

会计从业资格考试培训班，希望通过老师的辅导和自己的实际工作

经验能够通过这次考试。离开学校两年了，从没有想过有一天，我

还要重拾课本，去学习哪些原本认为和我毫无关系的知识。报了培

训班，白天上班，晚上坐在简易棚搭建的教室里，第一次深刻体会

到西安的冬季是那么的寒冷。周末，整整一天呆在房间里背书，做题，真心希望这次的考试能够通过。幸好，我过了，并且顺利地取

得资格证。

在过去的半年时间里，经过认真学习和努力工作，我也积累了一点工作经验，总结起来有以下几个方面：

1只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新

的工作岗位；

2只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中

保持好的工作状态；

3只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好出纳职责；

4只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

同时，在工作之中也存在很多不足，主要表现在

1、学习不够。随着时代的发展，社会前进的步伐越来越快，想

要适应社会，在社会中立足，我们就必须要不断地学习。俗话说：“学无止境”，现在的我要多看一些专业的书籍来提高自己的理论

水平和专业能力。

2、经验较少。古语云：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。虽然我已经通过了会计从业资格考试，取得了相关的证书，但是从

书本上得到的知识终归是浅薄的，最终要想认识事物或事理的本质，还必须通过自己亲身的实践。在工作中不断总结，积累经验，才能

更好地工作和解决问题。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但

是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值。这半

年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我也会牢记在心，

努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，造就不凡”。有了今天的积累，就有明天的辉煌。

各位领导、各位同事:

大家好!

我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简单的认为出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事

务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认

识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不

少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很

难完全意料到的，由于刚开始对公司的情况不是完全的了解，对公

司的运作方式也不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率

很一般，对日常工作产生了难度，还好的是，在各位公司领导、同

事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收支，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审

核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

刚刚开始工作的时候学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。为日常出纳工作的开展提供政策支持，做

到各项事项都有制度可依，

学会如何正确的使用各种单据，什么样的经济事项填制什么样的单据。在每次收到单据的时候需要查看单据的报销手续是否齐全，

签字是否合规，在各项手续齐全并且准确的前提下才能支付现金。

当然也需要保证每次现金支付的准确，不能有丝毫的错误。

出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料，每次去银行办理业务，都需要提供完整

的资料，防止白跑一趟，

浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧，做到及时的办理。

当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的

保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管

领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的

无私关爱。

公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神；围绕公司资产经营考核目标，开

源节流，增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系；加强

资产、资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。

20xx年公司财务工作要重点抓好以下工作：

一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾

电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

1、降低生产经营成本。要求各单位20xx年的成本费用必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。

2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。

3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。

三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供财务支持

进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为电网建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进行

认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资

产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中

出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究，解决

主辅分离过程中的相关财务问题。

五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代

化

20xx年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局(试

点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施，确保项

目顺利完成。

六、做好城农网工程的竣工决算工作

今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工决算工

作抓紧做好。

七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平

我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代管供

电企业的财务管理行为。

八、进一步加强财务监督，做好迎审工作

今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进行

20xx年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计部门做好

检查工作。

九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发

展要求

积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构，选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。